Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl(0P0000XV5Y)

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18.600 +0.002 +0.01%

24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01JQ0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV5Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	68.710	68.710
債券	31.010	31.010
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.709	40.236
公司	20.398	42.165
政府	10.615	15.997

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.30	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.8B	7.25	5.58	6.94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.8B	8.00	6.42	7.82
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143.03B	7.74	6.13	7.60
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143.03B	8.07	6.50	7.93
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138.86B	6.63	6.06	6.62

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+0.35	+0.09%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,637.91	+2.41	+0.09%
銅	4.1060	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.411	-0.093	-2.65%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.16	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3040	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.673	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94165	+0.00865	+0.18%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%