Kotak Flexicap Fund Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000KV3A)

NSE

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48.800 +0.610 +1.26%

02/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 512.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV3A 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Select Focus Dividend (0P0000KV3A) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Select Focus Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.620	0.230
股票	98.610	98.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.998	25.597
市帳率	3.148	3.650
市銷率	2.341	2.983
市現率	18.886	22.510
股息收益率	1.547	1.232
5 年盈利增長	15.824	24.865

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.080	28.544
工業	18.770	11.109
基本材料	17.260	8.434
週期性消費	11.280	15.213
科技	9.430	11.390
能源	6.220	4.985
醫療保健	3.460	7.699
防禦型消費	3.190	6.351
通訊服務	2.780	4.639
公用事業	2.540	3.515

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.72	1,265.05	-1.98%
Bharat Electronics	INE263A01024	5.83	291.95	-1.63%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.60	1,749.20	-2.48%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.17	1,938.75	-0.98%
拉森特博洛	INE018A01030	4.14	3,659.90	-1.44%
印度国家银行	INE062A01020	3.89	793.40	-0.97%
超科水泥	INE481G01011	3.82	11,786.00	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.55	1,084.90	-0.16%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	3.36	957.85	+1.71%
Zomato	INE758T01015	2.82	272.85	-4.13%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.15B	7.15	6.40	5.82
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.15B	7.15	6.40	6.04
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.15B	7.73	7.02	6.61
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.15B	7.73	7.02	6.53
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	520.49B	33.47	24.62	20.39

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.75	+1.30	+0.35%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,623.1	+225.4	+0.53%
US 500	5,911.4	+41.8	+0.71%
美元指數期貨	108.940	-0.269	-0.25%

倫敦布倫特原油	76.39	+0.46	+0.61%
WTI原油	73.85	+0.72	+0.98%
黃金	2,658.86	-10.14	-0.38%
銅	4.0527	+0.0267	+0.66%
天然氣	3.375	-0.285	-7.79%
美國二號棉花	67.88	-0.69	-1.01%
美國大豆	982.62	-16.38	-1.64%

歐元/美元	1.0285	+0.0020	+0.19%
美元/日元	157.41	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3603	+0.0208	+0.28%
英鎊/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.936	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%