Kotak Debt Hybrid Direct Growth(0P0000XZRU)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.279 +0.270 +0.42%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01JZ1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZRU 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak MIP Dir Gr (0P0000XZRU) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak MIP Dir Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.060	7.060
股票	23.380	23.380
債券	69.350	69.350
其他	0.220	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.568	21.566
市帳率	2.676	3.039
市銷率	1.563	2.597
市現率	19.663	18.039
股息收益率	1.916	1.371
5 年盈利增長	19.928	17.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.290	30.350
週期性消費	17.010	14.768
防禦型消費	14.100	6.905
科技	13.250	10.295
公用事業	8.150	4.061
工業	6.480	13.731
能源	6.350	7.620
通訊服務	5.360	5.236
基本材料	2.720	7.047
醫療保健	1.750	8.346
房地產	0.540	3.333

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18.89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7.57	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7.26	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5.73	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.78	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.33	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	2.13	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2.07	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1.97	101.363	-0.11%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	1.67	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.41B	6.59	6.35	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.41B	6.59	6.36	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.41B	7.11	6.98	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.41B	7.11	6.98	6.51
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	506.27B	31.05	23.84	20.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%