Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund(0P0000NPB1)

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54.485 -0.004 -0.01%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPB1 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Bond (0P0000NPB1) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.180	3.190	0.010
債券	96.820	96.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.608	70.273
公司	38.216	25.038
現金	3.176	5.263

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	24.70	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	16.55	-	-
Others	-	13.78	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	6.11	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	4.93	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	3.60	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3.49	-	-
India (Republic of) 7.46%	IN0020230127	2.64	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2.43	-	-
7.61% Lic Housing Finance - 29.08.2034	-	1.77	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Old Mutual Kotak Dynamic Bond		14.1B	8.91	5.48	7.22

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%