Kotak Mahindra Life - Kotak Group Bond Fund(0P0000NPB1)

NSE

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53.908 -0.090 -0.17%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPB1 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Bond (0P0000NPB1) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Group Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.490	3.490	0.000
債券	96.510	96.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.322	68.495
公司	35.187	26.341
現金	3.491	5.320

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	21.97	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	14.12	-	-
Others	-	13.26	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	8.46	-	-
India (Republic of) 7.23%	IN0020240027	6.06	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5.90	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3.70	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	2.69	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2.24	-	-
7.61% Lic Housing Finance - 29.08.2034	-	1.85	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Old Mutual Kotak Dynamic Bond		13.99B	8.06	5.26	7.49

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,587.8	-163.1	-0.37%
US 500	5,919.9	-29.3	-0.49%
美元指數期貨	106.380	-0.218	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.39	-0.31	-0.45%
黃金	2,574.50	+1.60	+0.06%
銅	4.1627	+0.0752	+1.84%
天然氣	2.699	-0.086	-3.09%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.43	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.471	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%