Kotak Mahindra Life - Kotak Pension Balanced Fund(0P0000NPAT)

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73.804 +0.420 +0.57%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 340.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPAT 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Pension Bal (0P0000NPAT) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Pension Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.660	19.680	0.020
股票	21.990	21.990	0.000
債券	56.300	56.300	0.000
其他	2.050	2.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.323	21.813
市帳率	2.903	2.730
市銷率	2.943	2.735
市現率	28.233	15.536
股息收益率	1.497	1.428
5 年盈利增長	7.858	16.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.930	30.170
科技	15.670	13.005
能源	14.100	8.469
週期性消費	12.390	12.246
工業	8.400	8.659
通訊服務	7.690	4.155
公用事業	7.050	4.824
防禦型消費	4.420	6.956
醫療保健	4.340	5.081

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	13.24	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	7.07	-	-
Others	-	6.83	-	-
Others	-	6.30	-	-
India (Republic of) 7.26%	IN0020220060	3.96	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	3.55	-	-
REC Ltd. 8.54%	INE020B08BE3	2.76	-	-
REC Ltd. 8.56%	INE020B08BG8	2.15	-	-
8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029	-	2.13	-	-
HDFC Bank Ltd. 7.25%	INE040A08815	2.00	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	147.64B	18.40	14.56	13.90
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	41.86B	21.71	16.67	14.84
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	28.02B	16.80	12.19	12.04
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.97B	17.80	13.77	13.16
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	4.49B	9.55	6.44	5.78

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02960	+0.00010	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%