Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Growth Fund(0P0000NNZL)

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176.399 +0.360 +0.20%

26/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 628.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNZL 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Gro (0P0000NNZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Gro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.040	5.040
股票	72.720	72.720
債券	21.340	21.340
其他	0.900	0.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.830	22.810
市帳率	3.014	3.150
市銷率	2.365	2.877
市現率	10.938	16.585
股息收益率	1.202	1.234
5 年盈利增長	14.540	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.330	28.057
科技	15.060	11.349
基本材料	11.680	6.191
週期性消費	11.570	11.890
工業	9.440	12.465
能源	6.340	5.195
通訊服務	5.210	4.234
醫療保健	5.080	8.920
防禦型消費	4.560	7.034
公用事業	4.240	5.220
房地產	2.480	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.83	1,302.70	-0.17%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.72	1,926.15	+0.10%
India (Republic of) 7.37%	IN0020230101	3.46	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3.39	-	-
巴帝电信	INE397D01024	3.28	1,563.85	-0.85%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.21	1,791.10	+0.31%
Others	-	3.15	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.43	1,291.90	-0.29%
Zomato	INE758T01015	2.11	285.00	+1.75%
拉森特博洛	INE018A01030	2.10	3,703.45	+0.02%

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	147.64B	18.40	14.56	13.90
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	41.86B	21.71	16.67	14.84
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	28.02B	16.80	12.19	12.04
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.97B	17.80	13.77	13.16
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	4.49B	9.55	6.44	5.78

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香港恒生指數	19,242.00	+82.80	+0.43%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.43	-0.69	-0.19%
日經225	38,124.50	-287.00	-0.75%
US 30	44,872.7	+12.4	+0.03%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,663.76	+17.46	+0.66%
銅	4.1472	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.429	-0.053	-1.52%
美國二號棉花	71.56	-0.12	-0.17%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.27	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.521	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.11010	+0.02690	+0.53%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%