Kotak Emerging Equity Scheme Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P00008TH7)

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73.301 -1.500 -2.01%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01DU5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 520.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	4.440	0.150
股票	95.710	95.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.733	32.307
市帳率	4.630	4.169
市銷率	3.241	3.123
市現率	30.478	29.003
股息收益率	0.876	0.893
5 年盈利增長	16.092	20.726

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.410	10.331
工業	18.340	18.374
基本材料	17.450	11.705
週期性消費	15.650	18.684
金融服務	11.290	18.126
醫療保健	9.800	10.484
房地產	3.270	3.868
能源	2.150	2.018
通訊服務	2.040	3.407
防禦型消費	1.610	3.162

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Persistent Systems	INE262H01021	4.00	6,368.70	-4.58%
Oracle Financial Software	INE881D01027	3.67	12,247.55	-4.54%
MphasiS	INE356A01018	3.33	2,950.60	-5.34%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.13	677.85	0.00%
Oberoi Realty	INE093I01010	3.09	2,247.80	-1.72%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.84	1,582.50	-0.78%
Coromandel International	INE169A01031	2.60	1,839.30	-0.34%
Supreme Industries	INE195A01028	2.31	4,839.80	-3.75%
Dixon Tech	INE935N01020	2.29	17,944.90	-2.48%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.27	9,787.60	-4.37%

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.15B	7.15	6.40	5.82
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.15B	7.15	6.40	6.04
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.15B	7.73	7.02	6.61
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.15B	7.73	7.02	6.53
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	520.49B	33.47	24.62	20.39

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,966.5	+126.2	+0.29%
US 500	5,953.3	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.76	-4.34	-0.16%
銅	4.1120	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7734	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%