Kotak Midcap Fund Direct Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000XXT5)

NSE

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94.105 +0.171 +0.18%

05/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01LU8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 603.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXT5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	94.105	94.105	94.105	94.105	0.18%
2025年12月4日	93.934	93.934	93.934	93.856	0.08%
2025年12月3日	93.856	93.856	94.604	93.856	-0.79%
2025年12月2日	94.604	94.604	94.912	94.604	-0.32%
2025年12月1日	94.912	94.912	95.084	94.912	-0.18%
2025年11月28日	95.084	95.084	95.084	95.046	0.04%
2025年11月27日	95.046	95.046	95.477	95.046	-0.45%
2025年11月26日	95.477	95.477	95.477	94.187	1.37%
2025年11月25日	94.187	94.187	94.207	94.187	-0.02%
2025年11月24日	94.207	94.207	94.455	94.207	-0.26%
2025年11月21日	94.455	94.455	95.853	94.455	-1.46%
2025年11月20日	95.853	95.853	95.853	95.757	0.10%
2025年11月19日	95.757	95.757	95.757	95.325	0.45%
2025年11月18日	95.325	95.325	95.967	95.325	-0.67%
2025年11月17日	95.967	95.967	95.967	95.558	0.43%
2025年11月14日	95.558	95.558	95.558	95.503	0.06%
2025年11月13日	95.503	95.503	95.503	95.503	-0.46%
2025年11月12日	95.946	95.946	95.946	95.417	0.55%
2025年11月11日	95.417	95.417	95.417	95.222	0.20%
2025年11月10日	95.222	95.222	95.222	94.988	0.25%

最高: 95.967

最低: 93.856

差價: 2.111

平均: 95.021

升跌（%）: -0.930

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香港恒生指數	25,810.50	-274.58	-1.05%
上證指數	3,929.95	+27.14	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	438.88	-3.23	-0.73%
日經225	50,475.50	-16.37	-0.03%
US 30	47,969.0	+14.0	+0.03%
US 500	6,880.8	+10.4	+0.15%
美元指數期貨	98.817	-0.151	-0.15%

倫敦布倫特原油	63.89	+0.14	+0.22%
WTI原油	60.23	+0.15	+0.25%
黃金	4,242.80	-0.20	0.00%
銅	5.4738	+0.0118	+0.22%
天然氣	5.141	-0.148	-2.80%
美國二號棉花	64.08	+0.15	+0.23%
美國大豆	1,095.88	-9.38	-0.85%

歐元/美元	1.1665	+0.0022	+0.19%
美元/日元	155.14	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.0665	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.3338	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	31.126	-0.163	-0.52%
美元/港幣	7.7798	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	5.01400	+0.00300	+0.06%

建設銀行	7.710	-0.270	-3.38%
友邦保險	78.10	-0.20	-0.26%
滙豐控股	108.90	-2.10	-1.89%
中國平安	61.90	+1.45	+2.40%
騰訊控股	606.50	-3.50	-0.57%
長和	55.30	-0.80	-1.43%
香港交易所	405.90	-1.50	-0.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kotak Emerging Eq.	94.105	+0.171	+0.18%
量子鏈幣/土耳其里拉	61.128	-0.255	-0.42%
Multi Manager Acc.	236.380	+1.300	+0.55%
RTCR	96.00	0.00	0.00%
HTI	23,850.0	-50.0	-0.21%
NASDAQ OMX Develo.	2,317.7	0.0	0.00%
VALPQ	11.05	0.00	0.00%
GLM/韓元	336.00	+5.00	+1.51%