Kotak Corporate Bond- Standard Plan-Growth(LP65092110)

NSE

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3,574.969 -0.870 -0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF178L01BO1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65092110 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.600	2.600
債券	97.170	97.170
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.435	54.435
政府	40.735	36.647
現金	2.597	7.581

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.33	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	9.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	5.03	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3.96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.27	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.11	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.69	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2.66	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VF8	2.16	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.11	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	168.06B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	168.06B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	138.46B	7.45	6.40	8.06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.29B	6.09	5.98	6.64
KotakTreasury Advantage Fund Growth	133.29B	6.48	6.45	7.07

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,593.2	-157.7	-0.36%
US 500	5,921.2	-28.0	-0.47%
美元指數期貨	106.372	-0.226	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,572.70	-0.20	-0.01%
銅	4.1517	+0.0642	+1.57%
天然氣	2.697	-0.088	-3.16%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	996.50	+9.50	+0.96%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.41	-0.83	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2691	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.472	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%