Kotak Corporate Bond- Standard Plan-Growth(LP65092110)

NSE

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3,596.920 -3.574 -0.10%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF178L01BO1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65092110 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.900	2.900
債券	96.870	96.870
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.419	54.720
政府	40.454	37.141
現金	2.897	7.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13.06	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.09	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	4.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.95	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.70	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.21	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.05	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2.62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.42	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.8B	7.25	5.58	6.94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.8B	8.00	6.42	7.82
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143.03B	8.07	6.50	7.93
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138.86B	6.63	6.06	6.62
KotakTreasury Advantage Fund Growth	138.86B	7.07	6.52	7.05

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,813.8	-26.5	-0.06%
US 500	5,958.6	+27.7	+0.47%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.16	-0.30	-0.43%
黃金	2,628.15	-16.95	-0.64%
銅	4.0900	-0.0105	-0.26%
天然氣	3.309	-0.103	-3.02%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%