Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option(0P0000XY00)

NSE

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3,765.247 +0.610 +0.02%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF178L01BY0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XY00 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option (0P0000XY00) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.270	3.270
債券	96.500	96.500
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.116	55.299
政府	38.386	37.405
現金	3.266	7.104

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.68	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	4.07	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.22	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2.94	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2.62	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	166.73B	7.74	5.71	6.92
Kotak Bond Short Term Plan Growth	166.73B	8.56	6.55	7.81
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143.33B	8.28	6.26	7.42
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	134.5B	7.24	6.16	6.61
KotakTreasury Advantage Fund Growth	134.5B	7.72	6.63	7.04

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%