NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U955)

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25/09 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos

國際證券識別碼(ISIN): BRKDR9CTF009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U955 持股

全面的主要持股資訊及 KONDOR LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P0000U955) 的關鍵持股資訊。我們的 KONDOR LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	4.290	0.480
股票	32.640	56.760	24.120
債券	55.030	55.030	0.000
其他	8.530	8.920	0.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.726	9.762
市帳率	1.041	1.387
市銷率	0.951	1.129
市現率	4.222	4.939
股息收益率	8.914	5.696
5 年盈利增長	19.206	16.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	33.670	21.975
能源	26.260	2.251
基本材料	19.320	-50.560
金融服務	9.940	68.843
房地產	7.960	14.224
工業	6.980	-3.721
週期性消費	2.570	40.957
通訊服務	1.260	-43.310
科技	-1.900	58.028
醫療保健	-2.990	-14.226
防禦型消費	-3.060	6.401

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navi Long Short Master FIM	-	100.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.18	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	919.778	+0.01%

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.18	+0.51	+0.75%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%