KölnFondsStruktur: Ertrag(0P00000N6X)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

43.080 +0.220 +0.51%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: International Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0101436672

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 28.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N6X 持股

全面的主要持股資訊及 KölnFondsStruktur: Ertrag (0P00000N6X) 的關鍵持股資訊。我們的 KölnFondsStruktur: Ertrag 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.820	18.230	7.410
股票	9.900	10.130	0.230
債券	15.250	17.220	1.970
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	63.890	63.900	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.787	15.371
市帳率	2.065	2.028
市銷率	1.152	1.608
市現率	9.584	9.204
股息收益率	2.682	2.835
5 年盈利增長	13.113	11.440

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.160	14.249
科技	19.610	16.349
金融服務	11.950	17.562
週期性消費	11.180	11.781
醫療保健	9.450	10.662
公用事業	7.300	4.175
基本材料	6.590	9.623
防禦型消費	4.310	7.007
通訊服務	4.150	7.464
能源	1.740	4.685
房地產	1.560	4.933

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14.67	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	11.14	73.650	+0.11%
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9.72	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	7.85	-	-
Deka-Cash	LU0230155797	7.68	-	-
Allianz US Investment Grd Crdt WT3 H2EUR	LU2613274492	6.04	-	-
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	4.33	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3.76	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3.54	64.170	+0.06%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	3.03	40.50	-0.12%

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-2.58	-0.69%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,740.0	+3.4	+0.01%
US 500	5,989.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.825	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.51	+0.57	+0.83%
黃金	2,652.40	+9.80	+0.37%
銅	4.1510	-0.0080	-0.19%
天然氣	3.448	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.92	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0163	+0.23%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05605	+0.00985	+0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%