QUANTIVE Absolute Return AK I(0P00016BVI)

Xetra

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

104.570 -0.130 -0.12%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N8N4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BVI 持股

全面的主要持股資訊及 KJL Capital Absolute Return I UI I (0P00016BVI) 的關鍵持股資訊。我們的 KJL Capital Absolute Return I UI I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.450	25.580	0.130
股票	37.770	38.340	0.570
債券	30.890	30.890	0.000
其他	5.890	5.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	25.449	934.860
公司	16.585	16.720
政府	1.236	50.979
證券化	0.072	4.609

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Call Money Baader Bank Ag (G)	-	18.60	-	-
SAP SE	DE000A13SL18	9.44	-	-
Commerzbank Ag Cl.Diz 21.12.17 Dax 5000	-	9.42	-	-
Vontobel Financial Products Diz 22.12.17 Dax 5000	-	9.41	-	-
Société Générale Effekten Gmbh Disc.Z 22.06.18 Dax 5300	-	4.99	-	-
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc.Z 21.12.17 Dax 5200	-	4.41	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3.81	-	-
KJL Vega-Strategie S	DE000A2DR285	3.65	-	-
Hsbc Trinkaus & Burkhardt Ag Disc.Z 22.12.17 Dax 5000	-	3.53	-	-
Daimler AG	DE000A1X3GC3	2.40	-	-

由FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	146.15M	2.36	1.40	0.55
ATHENA UI I	82.02M	5.11	5.64	2.16
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+2.15	+0.58%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,606.3	-234.0	-0.55%
US 500	5,920.3	-10.6	-0.18%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.76	-0.70	-1.01%
黃金	2,627.50	-17.60	-0.67%
銅	4.0838	-0.0167	-0.41%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.06	+1.00	+1.47%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0178	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7722	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%