Kiwoom Russia Explorer Equity 1 CE(0P0000D1Y0)

南漢

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603.300 +1.760 +0.29%

10/01 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Kiwoom Asset Management Co., Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D1Y0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	28.980	28.980
股票	67.740	67.740
優先股	3.290	3.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.070	3.415
市帳率	0.529	0.673
市銷率	0.583	0.512
市現率	1.769	1.913
股息收益率	8.326	9.930
5 年盈利增長	31.499	24.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	58.330	44.494
金融服務	17.790	23.644
基本材料	12.730	9.985
通訊服務	3.090	3.732
公用事業	2.370	4.182
防禦型消費	2.010	2.454
房地產	1.500	2.811
工業	0.910	5.595
科技	0.830	0.811
週期性消費	0.430	3.314

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LUKOIL PJSC	RU0009024277	11.57	6,981.5	-0.58%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.84	279.96	+0.43%
TATNEFT Pref	RU0006944147	5.60	645.90	+0.26%
Gazprom PJSC	RU0007661625	5.59	129.13	+2.00%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.79	544.40	-3.30%
Gazprom Neft	RU0009062467	4.17	587.60	-2.52%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.11	969.00	+4.10%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	3.29	57.250	+0.09%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	2.77	116.3	+4.03%
Nebius NV	NL0009805522	2.09	33.18	+7.94%

由Kiwoom Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 A1	32.95B	1.40	-7.32	6.46
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C1	32.95B	0.65	-7.97	5.74
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C3	32.95B	0.86	-7.79	5.91
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C4	32.95B	0.96	-7.70	6.02
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C5	32.95B	1.06	-7.61	6.12

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-2.05	-0.55%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,848.8	-78.5	-0.19%
US 500	5,784.9	-41.6	-0.71%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.23	+1.47	+1.84%
WTI原油	77.13	+1.38	+1.82%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3045	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.120	+0.131	+3.28%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.50	+1.02%

歐元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2110	-0.0097	-0.79%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%