KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.(S1773)

馬德里

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1.32 -0.00 -0.09%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0156526032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S1773 持股

全面的主要持股資訊及 Kirites de Inversiones SICAV (S1773) 的關鍵持股資訊。我們的 Kirites de Inversiones SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.54	41.91	40.37
股票	16.60	18.07	1.47
債券	71.42	81.93	10.51
可換股債券	0.98	0.98	0.00
優先股	0.48	0.48	0.00
其他	8.97	10.24	1.27

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.26	16.79
市帳率	1.84	2.57
市銷率	1.63	1.88
市現率	9.75	10.86
股息收益率	2.53	2.43
5 年盈利增長	10.40	11.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.52	20.92
金融服務	15.64	15.73
房地產	14.24	3.89
週期性消費	13.40	10.73
工業	9.33	11.82
醫療保健	9.08	12.49
防禦型消費	7.38	7.35
通訊服務	6.73	6.88
基本材料	3.15	5.02
能源	2.35	3.99
公用事業	2.18	3.49

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	5.73	5.15	-0.16%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	5.50	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	5.26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	5.01	30.550	-0.20%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4.76	2,424.460	+0.03%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	4.39	14.320	+0.07%
JPM Income C (acc) EURH	LU1041600690	4.27	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.11	14.880	-0.60%
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B Cap	LU2577365476	3.92	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	3.86	108.500	-0.11%

由Quadriga Asset Managers SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	3.74	5.09	5.14
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.07M	-4.80	20.16	9.56
Valenciana Valor SICAV	33.68M	2.60	0.70	2.30
ARZALEJOS	6.13M	16.32	2.53	3.34

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.95	-2.35	-0.63%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,828.8	-98.5	-0.23%
US 500	5,782.8	-43.7	-0.75%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.07	+1.31	+1.64%
WTI原油	76.96	+1.21	+1.60%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3018	-0.0022	-0.05%
天然氣	4.175	+0.186	+4.66%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.75	+9.75	+0.95%

歐元/美元	1.0194	-0.0044	-0.43%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3559	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2109	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kirites de Invers.	1.32	-0.00	-0.09%
Singapore 50Y	2.885	-0.031	-1.03%
UBS (Lux) Real Es.	132.360	+0.120	+0.09%