凱基台商天下基金(0P00008WDU)

台灣

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24.020 -0.200 -0.83%

07/03 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T4103Y5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 302.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.610	9.610
股票	90.310	90.310
其他	0.080	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.016	13.628
市帳率	2.373	1.948
市銷率	1.629	1.845
市現率	9.202	7.195
股息收益率	3.230	2.717
5 年盈利增長	19.540	12.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	52.270	28.376
週期性消費	13.690	17.639
通訊服務	11.180	10.203
工業	10.670	6.786
金融服務	8.290	22.254
防禦型消費	3.910	4.029

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	9.34	170.32	-0.19%
鈊象電子	TW0003293007	5.84	912.00	-1.72%
廣達	TW0002382009	4.97	261.00	+1.16%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares	-	4.23	-	-
國泰金	TW0002882008	3.71	67.30	0.00%
日月光投資控股股份有限公司	US00215W1009	3.25	9.405	-1.72%
滬電股份	CNE100000SP5	3.02	34.50	+2.10%
宇通客車	CNE000000PY4	2.98	25.91	+1.37%
鴻海精密	TW0002317005	2.94	172.00	0.00%
億光電子	TW0002393006	2.83	78.00	-2.50%

由KGI Securities Investment Trust Co., Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KGI Emerging Markets Equity Small		194.43M	-0.75	-0.97	4.53

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.60	-7.05	-1.80%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,544.0	-368.3	-0.88%
US 500	5,590.7	-24.0	-0.43%
美元指數期貨	103.380	-0.573	-0.55%

倫敦布倫特原油	70.02	+0.74	+1.07%
WTI原油	66.74	+0.71	+1.08%
黃金	2,923.74	+24.34	+0.84%
銅	4.7525	+0.0860	+1.84%
天然氣	4.432	-0.059	-1.31%
美國二號棉花	66.20	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,016.63	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.58	+0.31	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2298	-0.0320	-0.44%
英鎊/美元	1.2943	+0.0064	+0.50%
美元/新臺幣	32.896	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7703	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.26530	-0.00920	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%