凱基台商天下基金(0P00008WDU)

台灣

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23.460 -0.180 -0.76%

13/03 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TW000T4103Y5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 302.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008WDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.610	9.610
股票	90.310	90.310
其他	0.080	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.016	13.615
市帳率	2.373	1.946
市銷率	1.629	1.839
市現率	9.202	7.173
股息收益率	3.230	2.719
5 年盈利增長	19.540	12.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	52.270	28.276
週期性消費	13.690	17.788
通訊服務	11.180	10.189
工業	10.670	6.777
金融服務	8.290	22.272
防禦型消費	3.910	3.998

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	9.34	174.09	+1.46%
鈊象電子	TW0003293007	5.84	822.00	-3.41%
廣達	TW0002382009	4.97	257.50	-0.77%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares	-	4.23	-	-
國泰金	TW0002882008	3.71	65.90	-0.90%
日月光投資控股股份有限公司	US00215W1009	3.25	9.660	+1.36%
滬電股份	CNE100000SP5	3.02	35.77	+3.08%
宇通客車	CNE000000PY4	2.98	25.51	-0.62%
鴻海精密	TW0002317005	2.94	168.00	-1.47%
億光電子	TW0002393006	2.83	78.40	-1.63%

由KGI Securities Investment Trust Co., Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KGI Emerging Markets Equity Small		194.43M	-1.82	-1.33	4.42

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
凱基台商天下基金	23.460	-0.180	-0.76%
KSM 4D NASDAQ US .	76,540	-1900	-2.42%
葡萄牙8年期國債	3.207	-0.005	-0.16%
NLB Skladi - Viso.	20.405	+0.180	+0.90%
WisdomTree Indust.	812.38	-5.13	-0.63%
PIMCO Funds: Glob.	34.680	+0.010	+0.03%