KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.(S3652)

馬德里

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179463007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S3652 持股

全面的主要持股資訊及 Kersio Capital SICAV (S3652) 的關鍵持股資訊。我們的 Kersio Capital SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.67	1.74	0.07
其他	98.32	98.32	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.60	14.79
市帳率	2.81	1.99
市銷率	1.18	1.23
市現率	12.84	8.54
股息收益率	2.31	3.12
5 年盈利增長	10.99	10.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.68	5.66

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Kersio Lux - Kersio Equity M EUR Inc	LU2081628021	98.32	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	142.55M	3.58	5.43	6.42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.02M	0.84	0.12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	114.1M	0.49	0.42	0.85
Bankinter Bolsa Espana FI	81.64M	3.14	5.21	1.90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91.98M	0.38	-0.68	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kersio Capital SI.	31.71	+4.21	+15.32%
Daiwa Fund Wrap C.	21,061.000	+182.000	+0.87%
Old Mutual Cirili.	1.82	0.00	0%
PIMCO GIS Total R.	9.170	-0.020	-0.22%
AURETAS strategy .	121.850	-0.050	-0.04%
BNY Mellon Invest.	4.03	-0.01	-0.25%
ISGI	0.0150	-0.0050	-25.00%
HAVE	2.300	0.000	0.00%