KEPLER Value Aktienfonds (A)(0P0000HRXK)

維也納

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230.660 +1.210 +0.53%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0AGZ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRXK 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Value Aktienfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.890	0.090
股票	99.210	99.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.871	12.675
市帳率	1.670	1.804
市銷率	0.914	1.160
市現率	7.613	7.724
股息收益率	3.388	3.107
5 年盈利增長	8.902	9.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.190	18.257
醫療保健	15.120	15.007
科技	11.200	14.686
防禦型消費	9.980	9.469
通訊服務	8.350	8.671
工業	7.460	11.874
能源	5.950	5.918
週期性消費	5.290	10.249
基本材料	2.000	5.503
房地產	1.880	1.912
公用事業	1.580	4.669

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.59	91.43	+0.72%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.32	240.85	-1.00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.08	1,928.0	+3.80%
思科系統	US17275R1023	2.05	58.77	-0.15%
高盛集團	US38141G1040	1.99	583.39	+0.56%
前進保險公司	US7433151039	1.97	239.59	-1.09%
T-Mobile US	US8725901040	1.86	212.38	-3.07%
滙豐控股	GB0005405286	1.82	784.50	+0.28%
三井住友金融	JP3890350006	1.76	3,899.0	+3.09%
第一資本金融	US14040H1059	1.69	183.52	+1.71%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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香港恒生指數	19,578.00	-110.29	-0.56%
上證指數	3,204.06	-2.87	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	379.48	+1.88	+0.50%
日經225	40,272.50	+1035.00	+2.64%
US 30	42,706.6	-7.6	-0.02%
US 500	5,980.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	108.180	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,649.26	+1.86	+0.07%
銅	4.1547	+0.0034	+0.08%
天然氣	3.700	-0.012	-0.32%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	991.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3436	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2522	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.752	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7730	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.91135	-0.02065	-0.42%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.30	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.65	+0.10	+0.13%
中國平安	43.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	390.40	-19.00	-4.64%
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香港交易所	288.20	+2.60	+0.91%