KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)(0P00008FS2)

維也納

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11,836.460 +1.440 +0.01%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A044U8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 70.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FS2 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Short Invest Rentenfonds T (0P00008FS2) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Short Invest Rentenfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.430	8.430
債券	88.110	88.110
可換股債券	3.460	3.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.077	48.386
現金	7.830	17.900
證券化	7.649	7.043
政府	4.982	34.838

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Switzerland AG 2.934%	CH1348614103	1.48	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.704%	DE000A3LKBD0	1.19	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.544%	XS2843011615	1.19	-	-
Bank of Montreal 3.259%	XS2798993858	1.19	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%	XS2860946867	1.19	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 3.882%	DE000MHB66Q0	1.05	-	-
Bank of America Corp. 3.839%	XS2387929834	1.05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.385%	XS2747616105	1.04	-	-
U.S. Bancorp. 3.813%	XS2823936039	1.04	-	-
OP Corporate Bank PLC 3.115%	XS2794477518	1.04	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,626.5	+81.2	+0.18%
US 500	6,119.8	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,913.55	+12.85	+0.44%
銅	4.5960	-0.0685	-1.47%
天然氣	3.590	-0.135	-3.62%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER Short Inve.	11,836.460	+1.440	+0.01%
	Zenit Pianeta Ita.	18.826	+0.150	+0.82%