KEPLER Mix Ausgewogen (T)(0P000010JY)

維也納

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186.610 +0.050 +0.03%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000722590

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 179.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JY 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Mix Ausgewogen T (0P000010JY) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Mix Ausgewogen T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	48.850	48.850	0.000
債券	54.240	59.760	5.520
可換股債券	4.900	4.900	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.650	1.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.607	16.787
市帳率	2.686	2.581
市銷率	1.596	1.874
市現率	11.604	10.846
股息收益率	2.157	2.418
5 年盈利增長	10.461	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.170	21.090
金融服務	17.010	16.092
醫療保健	11.550	12.157
週期性消費	10.370	10.955
工業	9.940	11.862
通訊服務	8.180	7.084
防禦型消費	5.790	7.300
能源	3.960	3.880
基本材料	3.130	4.881
公用事業	2.110	3.389
房地產	1.800	3.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.55	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7.13	170.33	-0.16%
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	5.02	88.730	+0.17%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4.22	56.438	+0.07%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.78	137.240	+0.42%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.45	92.86	-0.06%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3.37	101.120	+0.09%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.34	3.98	+0.76%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	2.69	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2.64	60.68	+0.60%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	823.56M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	823.56M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765.48M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765.48M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351.48M	1.56	6.41	6.67

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER Mix Ausgew.	186.610	+0.050	+0.03%
	Vanguard ESG Deve.	6.24	-0.02	-0.32%