KEPLER Liquid Rentenfonds (T)(0P000010JF)

維也納

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141.310 +0.010 +0.01%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000722632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JF 持股

全面的主要持股資訊及 KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF) 的關鍵持股資訊。我們的 KEPLER Liquid Rentenfonds T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.130	9.170	0.040
債券	90.420	90.420	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	33.114	7.043
公司	29.984	48.386
政府	29.287	34.838
現金	7.173	17.900

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.00	91.680	-0.12%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.83	93.320	-0.04%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.13	102.430	-0.09%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.11	100.800	-0.13%
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1.11	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.09	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1.08	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1.08	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1.05	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.04	95.100	-0.11%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.5	+71.2	+0.16%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.6167	-0.0478	-1.02%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER Liquid Ren.	141.310	+0.010	+0.01%
	RobecoSAM Smart M.	420.400	-0.450	-0.11%