KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)(0P000010JP)

維也納

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152.330 +0.200 +0.13%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000653696

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	5.350	3.060
債券	95.690	95.690	0.000
可換股債券	2.020	2.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.718	78.058
衍生工具	0.241	11.099
現金	2.050	12.653
政府	1.804	11.773
證券化	1.169	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.56	98.600	0.00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0.50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0.49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0.48	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.53M	2.46	-2.32	0.34

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%