KEPLER Ethik Rentenfonds T(0P00000T85)

維也納

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159.090 +0.100 +0.06%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000642632

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.180	99.180	0.000
可換股債券	1.140	1.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.802	34.643
政府	38.846	44.401
證券化	20.532	8.769
衍生工具	-0.263	13.358
現金	-0.055	11.182

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 462

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.11	97.030	-0.60%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.48	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1.36	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.30	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.13	89.020	+0.08%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.09	198.100	0.00%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.05	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.02	65.480	-1.13%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.95	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%