KEPLER Ethik Rentenfonds A(0P00000T7X)

維也納

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105.940 +0.020 +0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000815006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T7X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	7.040	4.600
債券	97.120	97.120	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.376	33.589
政府	35.663	45.881
證券化	21.018	8.925
衍生工具	0.103	12.673
現金	2.338	11.919

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 459

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.08	96.900	+0.38%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.47	-	-
Austria (Republic of) 4.582%	XS0224366608	1.31	-	-
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.06	197.950	+0.76%
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	1.06	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.03	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.02	65.630	+0.75%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.93	-	-
European Investment Bank 0 26-Feb-2029	IT0006527300	0.91	176.510	0.00%

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds T	205.24M	-1.82	-3.77	0.49

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%