KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A(0P000010K1)

維也納

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96.460 -0.100 -0.10%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

國際證券識別碼(ISIN): AT0000718580

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 187.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010K1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	282.030	282.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	266.732	53.116
衍生工具	-7.855	48.494
公司	15.297	25.694
現金	-174.175	13.503

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	184.27	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2.02	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.42	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.40	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%	XS2384701020	1.36	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.33	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.33	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.32	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.30	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
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建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
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香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%