KEPLER Dollar Rentenfonds (A)(0P000010JQ)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.910 -0.310 -0.28%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000799804

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.890	103.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.205	41.432
政府	28.315	25.341
現金	-3.889	14.671
證券化	0.369	34.166

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.28	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.71	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.54	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.50	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.44	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1.44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.42	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1.41	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		13.68M	1.17	-2.18	1.19

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%