KEPLER Dollar Rentenfonds (A)(0P000010JQ)

維也納

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114.620 -0.040 -0.03%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000799804

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.020	2.110	0.090
債券	97.980	97.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.268	41.080
政府	21.350	25.641
現金	2.021	12.633
證券化	0.362	33.420

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1.44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1.44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1.42	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14.57M	2.52	-1.87	1.34

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%