Kempen Profielfonds 0 Klasse N(0P00011R36)

阿姆斯特丹

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22.779 +0.130 +0.60%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0010610309

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R36 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Profielfonds 0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	2.040	0.190
債券	97.090	97.900	0.810
可換股債券	1.060	1.060	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	17.890
市帳率	0.741	1.940
市銷率	2.255	2.307
市現率	1.328	121.111
股息收益率	4.763	3.968
5 年盈利增長	2.215	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.328	44.401
公司	25.489	34.643
現金	1.802	11.182
證券化	0.317	8.769
衍生工具	0.009	13.358

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18.46	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9.82	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.83	128.797	-0.18%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7.39	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5.46	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.89	96.43	+0.07%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.62	105.90	-0.12%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.46	97.45	+0.01%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2.46	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%