Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class J(0P0000ZRBQ)

盧森堡

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980.080 +0.340 +0.03%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0979491239

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 878.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRBQ 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Susta (0P0000ZRBQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Susta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.470	0.470
債券	97.790	97.790
可換股債券	1.740	1.740

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.924	79.547
政府	2.601	12.460
現金	0.467	11.661
證券化	0.267	7.677

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 298

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	1.08	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0.98	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.93	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.92	-	-
Aprr SA 3.125%	FR001400I145	0.90	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.89	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.82	-	-
DnB Bank ASA 3.125%	XS2534985523	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.79	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.03B	0.48	-0.16	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.02	-0.50	-0.12%
日經225	39,202.50	-2.00	-0.01%
US 30	44,611.5	+65.4	+0.15%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.36	+0.65	+0.92%
黃金	2,912.75	+1.55	+0.05%
銅	4.6087	+0.0147	+0.32%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2614	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7806	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13220	-0.00290	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%