Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I(0P0000TJB2)

盧森堡

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1,492.560 -0.400 -0.03%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0630255346

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJB2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	1,492.560	1,492.560	1,492.560	1,492.560	-0.03%
2024年11月25日	1,492.960	1,492.960	1,492.960	1,492.960	0.19%
2024年11月22日	1,490.160	1,490.160	1,490.160	1,490.160	0.23%
2024年11月21日	1,486.760	1,486.760	1,486.760	1,486.760	0.07%
2024年11月20日	1,485.700	1,485.700	1,485.700	1,485.700	-0.09%
2024年11月19日	1,486.990	1,486.990	1,486.990	1,486.990	0.09%
2024年11月18日	1,485.590	1,485.590	1,485.590	1,485.590	-0.16%
2024年11月15日	1,487.920	1,487.920	1,487.920	1,487.920	0.01%
2024年11月14日	1,487.810	1,487.810	1,487.810	1,487.810	0.14%
2024年11月13日	1,485.790	1,485.790	1,485.790	1,485.790	-0.16%
2024年11月12日	1,488.150	1,488.150	1,488.150	1,488.150	-0.01%
2024年11月11日	1,488.300	1,488.300	1,488.300	1,488.300	0.26%
2024年11月8日	1,484.430	1,484.430	1,484.430	1,484.430	0.22%
2024年11月7日	1,481.200	1,481.200	1,481.200	1,481.200	-0.09%
2024年11月6日	1,482.590	1,482.590	1,482.590	1,482.590	0.35%
2024年11月5日	1,477.370	1,477.370	1,477.370	1,477.370	-0.09%
2024年11月4日	1,478.650	1,478.650	1,478.650	1,478.650	0.13%
2024年10月31日	1,476.670	1,476.670	1,476.670	1,476.670	-0.17%
2024年10月30日	1,479.250	1,479.250	1,479.250	1,479.250	-0.28%
2024年10月29日	1,483.350	1,483.350	1,483.350	1,483.350	-0.17%
2024年10月28日	1,485.810	1,485.810	1,485.810	1,485.810	0.26%

最高: 1,492.960

最低: 1,476.670

差價: 16.290

平均: 1,485.143

升跌（%）: 0.718

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.98	+1.71	+0.46%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
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倫敦布倫特原油	72.73	+0.43	+0.59%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0544	-0.0020	-0.19%
美元/日元	151.71	+0.61	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2512	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.577	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7828	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.13010	-0.01880	-0.37%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%