Kempen Global Property Fundamental Index® Fund(0P00017MLB)

阿姆斯特丹

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356.627 0.000 0.00%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0011336813

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MLB 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen Global Property Fundamental Index Fund (0P00017MLB) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen Global Property Fundamental Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.840	0.000
股票	99.160	99.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.321	23.275
市帳率	1.165	1.378
市銷率	3.841	5.051
市現率	10.879	13.643
股息收益率	4.368	4.137
5 年盈利增長	5.649	7.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.030	94.419
週期性消費	1.680	2.060
醫療保健	0.290	9.261

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Simon Property Group Inc	-	3.39	-	-
大和房屋	JP3505000004	2.82	4,113.0	-0.41%
Unibail-Rodamco SE	FR0000124711	2.00	-	-
三井不動産	JP3893200000	1.92	1,455.0	+0.90%
Public Storage	-	1.88	-	-
Equity Residential	-	1.86	-	-
Brookfield Property Partners LP	-	1.84	-	-
Prologis Inc	-	1.83	-	-
Wheelock and Co Ltd	HK0020000177	1.83	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	1.77	29.73	-0.30%

由Kempen Capital Management N.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Orange Fund N.V.	149.78M	-0.61	4.30	11.52
Kempen Profielfonds 5	155.55M	4.70	5.13	7.04
Kempen Profielfonds 2	21.35M	1.01	-0.27	3.39
Kempen Profielfonds 3	64.13M	2.03	1.46	4.47
Kempen Profielfonds 4	58.66M	3.16	3.05	5.66

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kempen Global Pro.	356.627	0.000	0.00%
Amundi Funds II .	36.890	+0.050	+0.14%
Penta Inversión A.	13.136	+0.020	+0.15%
Palladium FCP Cre.	99.910	-0.190	-0.19%
THEE	236.25	+3.20	+1.37%
TSLT	28.50	0.00	0.00%
Meitav Shekel Mon.	1,060.310	-0.010	-0.00%
AXA World Funds -.	220.010	+0.030	+0.01%