Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I(KSDIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.71 +0.27 +1.64%

14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Keeley

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KSDIX 持股

全面的主要持股資訊及 Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Keeley Small Cap Dividend Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.33	1.33	0.00
股票	98.67	98.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.48	13.08
市帳率	1.63	1.51
市銷率	1.27	1.00
市現率	8.87	7.38
股息收益率	2.99	2.06
5 年盈利增長	10.15	11.07

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.16	24.75
工業	18.36	17.41
房地產	12.17	7.89
週期性消費	10.28	12.56
能源	8.78	6.67
醫療保健	5.37	6.43
科技	5.37	10.19
公用事業	4.86	3.52
防禦型消費	4.63	4.04
基本材料	4.59	5.98
通訊服務	1.44	2.47

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Primoris Ser	US74164F1030	2.87	83.30	+2.30%
Kontoor Brands	US50050N1037	2.75	84.85	+0.87%
Ensign Group	US29358P1012	2.50	134.19	+0.52%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2.49	32.295	-0.54%
Caretrust Inc	US14174T1079	2.30	26.81	+0.87%
Victory Capital	US92645B1035	2.21	64.05	+2.32%
Spectrum Brands	US84790A1051	2.17	85.22	+1.27%
Wintrust Fin.	US97650W1080	2.11	132.29	+1.50%
South State	US8404411097	1.78	98.69	+1.38%
Kb Home	US48666K1097	1.74	68.39	+1.82%

由Keeley發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109.57M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17.09M	14.22	6.44	7.76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14.37M	14.86	6.87	8.38

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.60	+1.75	+0.47%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,083.4	+565.6	+1.33%
US 500	5,919.7	+76.8	+1.32%
美元指數期貨	109.085	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	81.33	+1.41	+1.76%
WTI原油	78.04	+1.67	+2.19%
黃金	2,711.61	+29.31	+1.09%
銅	4.3760	+0.0335	+0.77%
天然氣	4.032	+0.064	+1.61%
美國二號棉花	67.64	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,049.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0278	-0.0030	-0.29%
美元/日元	156.63	-1.30	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.3508	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2208	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.956	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7873	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.97180	+0.04340	+0.88%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%