Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A(0P0000TQ18)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.880 +0.450 +1.53%

14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Keeley

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ18 持股

全面的主要持股資訊及 Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18) 的關鍵持股資訊。我們的 Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.470	0.010
股票	98.850	98.850	0.000
債券	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.849	14.587
市帳率	2.086	2.056
市銷率	1.263	1.211
市現率	9.067	9.199
股息收益率	2.394	2.126
5 年盈利增長	10.481	10.228

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.420	16.536
金融服務	15.490	17.616
週期性消費	12.270	11.551
公用事業	10.780	7.038
基本材料	8.500	4.966
醫療保健	7.780	10.143
房地產	7.650	7.692
科技	6.790	11.061
能源	5.660	6.165
防禦型消費	4.370	6.579
通訊服務	2.280	3.258

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NRG 能源公司	US6293775085	2.56	104.05	+4.26%
Gen Digital	US6687711084	2.49	27.40	+0.96%
Allison Transmission	US01973R1014	2.35	117.53	+1.28%
捷普科技	US4663131039	2.06	157.94	+1.26%
Axa Equitable	US29452E1010	1.85	51.36	+2.92%
Lamar Advertising Co	US5128161099	1.83	120.91	+1.26%
Mdu Res Group Inc	US5526901096	1.82	18.13	-0.06%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.76	388.83	+1.72%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	1.74	181.92	+0.03%
UGI	US9026811052	1.67	29.44	+0.15%

由Keeley發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Keeley Small Cap Dividend Value I	109.73M	25.48	11.59	8.73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	106.82M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16.75M	14.22	6.44	7.76

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.88	+0.77%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,177.7	+659.9	+1.55%
US 500	5,933.1	+90.2	+1.54%
美元指數期貨	108.605	-0.505	-0.46%

倫敦布倫特原油	81.00	+1.08	+1.35%
WTI原油	77.71	+1.34	+1.75%
黃金	2,705.79	+23.49	+0.88%
銅	4.3825	+0.0400	+0.92%
天然氣	4.010	+0.042	+1.06%
美國二號棉花	67.55	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,048.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0330	+0.0022	+0.21%
美元/日元	156.27	-1.66	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.3404	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2276	+0.0062	+0.51%
美元/新臺幣	32.923	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7858	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.98330	+0.05490	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%