Generali Latinska Amerika(LP65137167)

盧布爾雅那

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07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 斯洛文尼亞

國際證券識別碼(ISIN): SI0021400989

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65137167 持股

全面的主要持股資訊及 KD Latinska Amerika (LP65137167) 的關鍵持股資訊。我們的 KD Latinska Amerika 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.980	2.980
股票	94.390	94.390
優先股	0.530	0.530
其他	2.100	2.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.980	10.039
市帳率	1.484	1.647
市銷率	0.818	1.384
市現率	4.494	4.920
股息收益率	2.317	5.919
5 年盈利增長	10.310	13.872

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.220	13.386
公用事業	16.860	5.719
通訊服務	14.650	4.840
能源	13.810	9.798
金融服務	13.370	29.601
防禦型消費	13.220	13.282
週期性消費	4.280	8.443
工業	0.360	11.175
房地產	0.100	4.838
科技	0.100	2.858
醫療保健	0.040	3.114

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9.46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6.03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5.34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5.33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5.28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5.14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4.10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3.92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3.80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3.80	-	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%