KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR(0P0000TG4Q)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

38.663 +0.210 +0.54%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3PDJZ27

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 428.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TG4Q 持股

全面的主要持股資訊及 KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q) 的關鍵持股資訊。我們的 KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.170	0.020
股票	99.460	99.460	0.000
其他	0.390	0.420	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.963	15.254
市帳率	2.211	2.644
市銷率	1.098	1.835
市現率	8.596	10.425
股息收益率	3.561	3.431
5 年盈利增長	7.181	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.260	14.802
金融服務	17.110	19.083
醫療保健	11.750	12.836
週期性消費	11.650	8.828
工業	9.970	12.092
通訊服務	6.980	6.534
防禦型消費	4.860	11.821
能源	4.760	5.844
基本材料	3.620	4.041
房地產	2.880	3.459
公用事業	2.160	5.250

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.46	435.25	-0.31%
思科系統	US17275R1023	2.34	58.98	+0.79%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.24	358.77	-2.07%
泛林集團	US5128073062	2.21	73.80	+2.80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.09	77.08	-0.01%
馬斯公司	US5745991068	2.04	73.88	-0.69%
Williams-Sonoma Inc	US9699041011	1.99	186.52	+1.55%
百思買	US0865161014	1.98	85.32	-0.27%
摩根士丹利	US6174464486	1.96	124.45	+0.82%
信諾公司	US1255231003	1.94	281.63	+1.70%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	926.3M	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHR35	892.63M	3.36	1.32	-
IE00BKPVHQ28	892.63M	3.36	1.31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	38.42M	1.05	3.81	5.57
KBI Institutional Eurozone Equity C	38.42M	1.52	4.32	6.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+1.42	+0.38%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,884.5	-22.4	-0.05%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	107.960	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,628.11	-0.09	0.00%
銅	4.1040	+0.0190	+0.47%
天然氣	3.438	+0.092	+2.75%
美國二號棉花	69.15	-0.27	-0.39%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2551	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.94275	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%