Kaya Capital II Fund(0P0000X7OI)

阿姆斯特丹

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177.280 -0.960 -0.54%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Kaya Capital Management B.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0009213511

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7OI 持股

全面的主要持股資訊及 Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI) 的關鍵持股資訊。我們的 Kaya Capital II Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.980	10.790	0.810
股票	31.320	31.320	0.000
債券	48.980	48.980	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	7.900	7.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.693	16.297
市帳率	1.803	2.441
市銷率	1.478	1.770
市現率	9.382	10.324
股息收益率	2.798	2.581
5 年盈利增長	10.467	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.490	20.876
金融服務	15.140	16.596
醫療保健	11.250	12.767
週期性消費	11.150	10.607
房地產	10.840	4.219
工業	10.840	11.333
通訊服務	6.800	6.930
防禦型消費	5.070	7.386
基本材料	4.310	5.313
能源	3.210	3.626
公用事業	1.910	3.424

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9.36	11.68	-0.41%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.06	8.29	-0.55%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6.97	52.44	+0.06%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5.79	6.61	+0.47%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.67	13.28	+0.08%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5.46	27.20	0.00%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5.46	94.54	+0.05%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5.02	29.34	0.00%
Mck Private Equity Fund	-	2.87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2.56	6.57	+0.15%

由Kaya Capital Funds BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kaya Capital I Fund			9.62	2.90	4.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,860.0	-0.3	0.00%
US 500	6,012.9	-8.7	-0.14%
美元指數期貨	106.407	-0.561	-0.52%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.01	+0.24	+0.35%
黃金	2,679.21	+32.91	+1.24%
銅	4.1525	+0.0340	+0.83%
天然氣	3.303	-0.164	-4.73%
美國二號棉花	71.76	+0.08	+0.11%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0524	+0.0037	+0.36%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2612	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.493	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13865	+0.05545	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%