Kathrein Yield + A(0P00008XHI)

維也納

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108.310 +0.020 +0.02%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A05J15

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008XHI 持股

全面的主要持股資訊及 Kathrein Yield + A (0P00008XHI) 的關鍵持股資訊。我們的 Kathrein Yield + A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.900	13.900
債券	85.180	85.180
可換股債券	0.910	0.910

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.409	48.386
現金	13.904	17.900
政府	0.900	34.838
證券化	0.873	7.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1.05	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875%	XS2630490394	0.94	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	0.93	-	-
International Distribution SVCS PLC 5.25%	XS2673969650	0.93	-	-
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027	XS2700245561	0.93	105.073	0.00%
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0.92	-	-
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0.91	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	0.90	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0.90	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0.90	-	-

由Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390.22M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	343.24M	0.47	-4.83	0.60

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香港恒生指數	22,520.75	-99.58	-0.44%
上證指數	3,345.96	-0.76	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,200.00	+35.50	+0.09%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.540	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.90	+0.16	+0.21%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13285	+0.02375	+0.46%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%