Kathrein Corporate Bond (R) T(0P0000175H)

維也納

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176.710 +0.220 +0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000779798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000175H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.540	10.540	0.000
債券	89.460	89.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.532	78.058
現金	10.542	12.653
政府	0.926	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1.69	-	-
Booking Holdings Inc 4.75%	XS2555221246	1.69	-	-
BASF SE 4.5%	XS2595418679	1.65	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	1.65	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	1.64	-	-
Realty Income Corporation 4.875%	XS2644969425	1.63	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	1.63	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.63	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	1.62	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	1.62	-	-

由Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.39M	2.60	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.39M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.39M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.9M	2.79	-6.63	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.9M	2.79	-6.64	0.26

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.38	-2.27	-0.61%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,693.1	-43.5	-0.10%
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美元指數期貨	107.044	+0.274	+0.26%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.63	-0.87%
WTI原油	68.28	-0.66	-0.96%
黃金	2,650.99	+8.39	+0.32%
銅	4.1193	-0.0397	-0.95%
天然氣	3.466	+0.023	+0.67%
美國二號棉花	71.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	980.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0470	-0.0024	-0.23%
美元/日元	153.33	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07570	+0.02950	+0.58%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%