Kathrein Corporate Bond (R) A(0P0000175G)

維也納

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95.810 +0.290 +0.30%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000779780

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000175G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.150	8.150	0.000
債券	91.850	91.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.727	79.547
現金	8.148	11.661
政府	2.125	12.460

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1.71	-	-
Booking Holdings Inc 4.75%	XS2555221246	1.70	-	-
BASF SE 4.5%	XS2595418679	1.66	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	1.66	-	-
Realty Income Corporation 4.875%	XS2644969425	1.65	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	1.64	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.61	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	1.61	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	1.61	-	-
NBN Co Ltd. 4.125%	XS2590621103	1.60	-	-

由Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390.22M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343.24M	0.48	-4.84	0.60

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上證指數	3,348.78	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,214.50	+50.00	+0.13%
US 30	44,589.5	+44.2	+0.10%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.59	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.630	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	490.00	+15.20	+3.20%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.00	-0.80	-0.24%