Kapital Plus I EUR(0P00013G8H)

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1,176.370 -2.510 -0.21%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797613

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 99.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013G8H 持股

全面的主要持股資訊及 Kapital Plus I EUR (0P00013G8H) 的關鍵持股資訊。我們的 Kapital Plus I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	29.240	29.240
債券	74.660	74.660
可換股債券	0.150	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.063	15.272
市帳率	5.136	2.203
市銷率	3.450	1.541
市現率	19.725	9.606
股息收益率	1.482	3.001
5 年盈利增長	9.512	10.492

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.690	15.094
科技	25.710	17.246
醫療保健	16.730	12.222
週期性消費	14.460	10.644
基本材料	5.190	6.024
防禦型消費	5.000	7.321
金融服務	4.220	16.976

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 353

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	-	5.37	-	-
Euro OAT Future Dec 24	-	3.73	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.31	624.2	-1.84%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.16	99.58	-0.05%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.14	678.70	+1.01%
Dsv	DK0060079531	1.79	1,529.0	-0.97%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.79	96.84	-0.01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.77	98.080	+0.22%
SAP	DE0007164600	1.64	236.300	-1.34%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.55	107.670	+0.12%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P2 EUR	4.66M	3.65	-0.38	3.30
DE000A2DU1Y2	18.6M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus P EUR	7.47M	0.97	-1.66	2.79
Kapital Plus A EUR	2.85B	1.42	-2.11	2.19
Allianz Interglobal P EUR	4.86M	7.89	3.48	10.88

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.245	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.81	+0.82	+1.16%
黃金	2,638.97	+20.87	+0.80%
銅	4.0237	-0.0693	-1.69%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0359	-0.0048	-0.46%
美元/日元	157.30	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3351	+0.0213	+0.29%
英鎊/美元	1.2517	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.784	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7688	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.93865	-0.01245	-0.25%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%