Kapital Plus I EUR(0P00013G8H)

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797613

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013G8H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.380	18.510	0.130
股票	30.530	30.530	0.000
債券	51.080	66.450	15.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.971	15.536
市帳率	4.811	2.171
市銷率	2.737	1.500
市現率	16.328	9.346
股息收益率	1.484	3.008
5 年盈利增長	11.204	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.440	14.702
科技	26.050	16.928
醫療保健	19.370	12.587
週期性消費	10.080	10.697
基本材料	6.710	6.195
防禦型消費	6.610	7.619
金融服務	4.740	16.795

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 409

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	2.79	618.20	-1.42%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.55	-	-
Dsv	DK0060079531	2.27	1,510.0	-0.59%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1.82	98.83	-0.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.69	606.70	-0.70%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.59	99.22	-0.01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.59	96.34	+0.08%
Sika	CH0418792922	1.57	242.00	-0.37%
Infineon	DE0006231004	1.49	29.180	-0.65%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.14	85.000	+0.02%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.44M	-4.78	6.19	5.64
DE000A2DU1Y2	19.57M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.96B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.89M	3.65	-0.38	3.30
Allianz Interglobal AT EUR	196.33M	-9.82	16.48	-

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香港恒生指數	20,818.50	+250.98	+1.22%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,500.50	+446.83	+1.17%
US 30	41,824.8	+30.2	+0.07%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,742.55	-3.65	-0.13%
銅	4.4680	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.971	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7751	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%