Kapital Plus A EUR(0P00000CNL)

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66.610 +0.130 +0.20%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476250

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CNL 持股

全面的主要持股資訊及 Kapital Plus A EUR (0P00000CNL) 的關鍵持股資訊。我們的 Kapital Plus A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	31.440	31.440
債券	75.520	75.520
可換股債券	0.130	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.374	15.536
市帳率	5.200	2.171
市銷率	3.802	1.500
市現率	19.873	9.346
股息收益率	1.267	3.008
5 年盈利增長	9.789	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.180	14.702
科技	26.970	16.928
醫療保健	20.500	12.587
週期性消費	9.740	10.697
防禦型消費	6.260	7.619
基本材料	5.230	6.195
金融服務	4.120	16.795

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future Mar 24	-	4.23	-	-
Euro Bund Future Mar 24	-	4.17	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.02	618.20	-1.42%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.01	752.6	-2.12%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1.93	98.83	-0.04%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.74	96.000	+0.10%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1.69	114.20	+0.19%
Dsv	DK0060079531	1.68	1,510.0	-0.59%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.65	606.70	-0.70%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.60	96.34	+0.08%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.44M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	89.63M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.57M	-	-	-
Kapital Plus P2 EUR	4.89M	3.65	-0.38	3.30
Allianz Interglobal AT EUR	196.33M	-9.82	16.48	-

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香港恒生指數	20,840.00	+272.48	+1.32%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,510.50	+456.83	+1.20%
US 30	41,826.3	+31.7	+0.08%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	103.830	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4705	+0.0400	+0.90%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.20	+11.40	+3.62%