Kapital Konzept Multi Asset Global G(0P0000JQ2I)

盧森堡

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145.410 +0.520 +0.36%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0327379516

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JQ2I 持股

全面的主要持股資訊及 Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I) 的關鍵持股資訊。我們的 Kapital Konzept Multi Asset Global G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.300	7.940	1.640
股票	89.610	89.610	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
其他	4.090	4.110	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.620	16.372
市帳率	2.305	2.521
市銷率	1.433	1.872
市現率	9.380	10.231
股息收益率	2.806	2.420
5 年盈利增長	11.339	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.990	7.529
醫療保健	15.910	11.948
工業	12.090	12.006
週期性消費	10.670	12.602
科技	9.380	21.138
金融服務	9.000	15.931
基本材料	6.220	6.609
通訊服務	3.810	7.805
公用事業	3.310	2.818
能源	3.030	3.148
房地產	0.600	2.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OP Food	DE0008486655	18.99	390.270	+0.25%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18.54	97.780	+0.86%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18.29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8.91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8.58	32.830	-0.03%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7.50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6.28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5.61	887.710	-0.84%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4.10	68.11	+0.02%

由IPConcept (Luxemburg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced B	1.81B	2.67	6.40	6.96
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06
Phaidros Funds Balanced E	1.81B	2.69	6.26	6.77
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,630.0	+84.7	+0.19%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.16	+0.45	+0.64%
黃金	2,912.75	+12.05	+0.42%
銅	4.6052	-0.0593	-1.27%
天然氣	3.568	-0.157	-4.21%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2611	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%