Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD(0P0000UWP7)

愛爾蘭

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11.830 +0.040 +0.36%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296XB43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UWP7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.750	106.450	6.700
可換股債券	1.940	1.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.839	67.503
衍生工具	50.020	59.784
現金	-51.719	14.863
政府	5.383	16.321
證券化	0.532	5.481

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1.65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1.50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1.44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1.13	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kames High Yield Global Bond FundAA	1.62B	1.04	5.55	5.16
Kames High Yield Global Bond FundAI	1.62B	1.04	5.54	5.16
Kames High Yield Global Bond Fund C	1.62B	1.10	6.33	5.86

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,583.0	+37.7	+0.08%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	75.06	+0.32	+0.43%
WTI原油	71.06	+0.35	+0.49%
黃金	2,910.15	+9.45	+0.33%
銅	4.6190	-0.0455	-0.98%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%