Camissa Balanced Fund B(0P00012R4S)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.525 +0.010 +0.41%

26/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Kagiso Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000177655

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R4S 持股

全面的主要持股資訊及 Kagiso Balanced Fund B (0P00012R4S) 的關鍵持股資訊。我們的 Kagiso Balanced Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.080	7.100	0.020
股票	41.220	41.240	0.020
債券	18.710	18.710	0.000
其他	33.010	33.080	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.392	12.248
市帳率	1.140	1.860
市銷率	0.501	1.322
市現率	5.242	6.287
股息收益率	5.447	3.767
5 年盈利增長	7.067	12.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	24.580	12.408
基本材料	21.060	14.650
金融服務	15.340	22.099
週期性消費	13.840	11.372
防禦型消費	7.230	9.146
工業	7.050	5.975
科技	5.530	8.470
房地產	3.460	8.158
能源	1.900	2.440

地區配置

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	18.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	14.92	-	-
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	10.71	-	-
Prosus	NL0013654783	7.40	38.13	+0.32%
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	4.10	-	-
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.68	11,508.00	+0.60%
MTN Group	ZAE000042164	2.65	8,113	-0.20%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.05	7,981	+0.90%
Omnia	ZAE000005153	2.00	7,322	-0.38%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	1.82	58,410	-2.56%

由Camissa Asset Management (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund A	5.83B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.26B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.26B	4.09	4.50	7.23
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.38B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.38B	5.10	3.46	7.81

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,845.5	-14.8	-0.03%
US 500	6,013.0	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	106.372	-0.596	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.98	+0.21	+0.31%
黃金	2,673.94	+27.64	+1.04%
銅	4.1585	+0.0400	+0.97%
天然氣	3.309	-0.158	-4.56%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0527	+0.0042	+0.40%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2563	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2614	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.498	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.13935	+0.05615	+1.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%