KAB / Lejerbo Invest Obligationer 1 KAB(0P00007W2J)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

119.840 -0.160 -0.13%

07/01 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: KAB/Lejerbo, Kapitalforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DKKF00001610

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007W2J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	90.858	75.311
政府	9.111	19.910
現金	0.030	2.568

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133568	10.46	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006348677	9.31	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004623733	8.04	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009531212	7.33	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	6.51	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924615	5.13	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	4.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3%	DK0009535478	4.24	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.98	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059906	3.77	-	-

由KAB/Lejerbo, Kapitalforeningen發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KAB / Lejerbo Invest Obl 2 KAB	1.55B	5.12	-0.16	0.66
KAB / Lejerbo Invest Obl 3 KAB	1.55B	5.14	-0.66	0.71
KAB / Lejerbo Invest Obl 1 Lejerbo	715.36M	5.01	0.51	0.53
KAB / Lejerbo Invest Obl 3 Lejerbo	556.23M	4.54	-0.28	0.44
KAB / Lejerbo Invest Obl 4 Lejerbo	469.04M	5.24	0.13	0.36

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.30	+6.65	+1.76%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,612.4	+83.1	+0.20%
US 500	5,925.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	108.715	+0.337	+0.31%

倫敦布倫特原油	77.75	+0.70	+0.91%
WTI原油	75.16	+0.91	+1.23%
黃金	2,667.61	+2.21	+0.08%
銅	4.2178	+0.0223	+0.53%
天然氣	3.588	+0.139	+4.03%
美國二號棉花	68.33	-0.18	-0.26%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0320	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3511	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92010	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KAB / Lejerbo Inv.	119.840	-0.160	-0.13%
	HSBC Global Strat.	1.96	+0.01	+0.47%