K Government Bond RMF(KGBRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.289 +0.002 +0.01%

22/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1299010005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KGBRMF 持股

全面的主要持股資訊及 K Government Bond RMF (KGBRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 K Government Bond RMF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.160	14.160	0.000
債券	85.820	85.820	0.000
其他	0.010	0.060	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.426	37.471
公司	19.397	51.413
現金	14.160	12.717

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	10.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	6.29	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655A74917	5.74	-	-
Bank of Thailand 2.55%	TH0655A74C19	5.34	-	-
Bank of Thailand 2.6%	TH0655075115	5.18	-	-
Muangthai Capital Public Co Ltd. 4.2%	TH6068035703	4.89	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655075313	4.74	-	-
Bank of Thailand 2.67%	TH0655074910	4.65	-	-
Bank of Thailand 2.61%	TH0655074C19	4.50	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	4.48	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
K Fixed Income Fund	52.69B	2.80	1.52	1.99
K Equity 70:30 LTF	13.75B	2.15	-1.89	0.15
K Equity Dividend LTF	12.58B	2.72	-2.56	-0.07
K Flexible Equity RMF	12.53B	0.82	-2.75	0.86
K Fixed Income RMF	12.7B	3.25	1.84	2.09

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%