K Fixed Income Fund-A(K-FIXED)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.746 +0.010 +0.05%

12/03 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1145010001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

K-FIXED 持股

全面的主要持股資訊及 K Fixed Income Fund (K-FIXED) 的關鍵持股資訊。我們的 K Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.570	10.570	0.000
債券	90.280	90.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.788	49.069
政府	41.496	40.506
現金	10.570	9.943

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	6.07	-	-
Bank of Thailand 2.32%	TH0655075719	3.88	-	-
Bank of Thailand 2.31%	TH0655075818	3.63	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075C83	2.96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	TH0623039B04	2.80	-	-
Bank of Thailand 2.32%	TH0655075610	2.43	-	-
Bank of Thailand 2.33%	TH0655075511	2.42	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 0%	TH0902036B88	2.38	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075883	2.26	-	-
CP All Public Co Ltd. 3.9%	TH073703B605	2.21	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
K Fixed Income RMF	14.33B	0.67	2.24	2.08
K PLAN 1 Fund	15.07B	0.58	1.92	1.92
K Short Term Fixed Income RMF	12.35B	0.41	1.72	1.51
K Government Bond RMF	12.23B	0.63	1.68	1.66
K Equity 70:30 LTF	9.63B	-7.31	-6.14	-0.80

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香港恒生指數	23,394.99	-205.32	-0.87%
上證指數	3,357.02	-14.91	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-1.35	-0.35%
日經225	36,952.50	+133.41	+0.36%
US 30	41,257.5	-93.3	-0.23%
US 500	5,579.3	-19.8	-0.35%
美元指數期貨	103.562	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	70.89	-0.06	-0.08%
WTI原油	67.57	-0.11	-0.16%
黃金	2,952.42	+5.62	+0.19%
銅	4.8420	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.053	+0.019	+0.47%
美國二號棉花	67.13	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,004.38	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0889	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.92	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2381	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2959	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.950	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7719	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.25335	+0.01315	+0.25%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	63.10	-0.70	-1.10%
滙豐控股	85.80	+0.75	+0.88%
中國平安	46.85	-0.25	-0.53%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.35	0.00	0.00%
香港交易所	347.60	-1.80	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
K Fixed Income Fu.	13.746	+0.010	+0.05%
Amundi ETF Japan .	398.66	+9.84	+2.53%
RHB OSK Alpha Sec.	1,306.870	+19.980	+1.55%
KraneShares Man B.	22.94	-0.02	-0.09%
Brompton North Am.	22.97	-0.62	-2.63%
Nicholas	89.50	+0.21	+0.24%
GraniteShares 3x .	239.59	+35.10	+17.16%
Danske Invest Yht.	33.412	-0.003	-0.01%