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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 67.010 | 67.010 | 0.000 |
債券 | 32.990 | 32.990 | 0.000 |
長倉數目: 26
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 7.69 | 1,034.89 | -0.02% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 6.25 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 4.74 | - | - | |
Hungary (Republic Of) | HU0000403118 | 2.61 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001005243 | 2.25 | - | - | |
Romania (Republic Of) 3.65% | RO1631DBN055 | 1.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.64 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 1.51 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.40 | 960.160 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.11 | 1,016.00 | -0.13% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Yield Corporate Bonds Acc CL | 52.52M | 1.18 | -0.38 | 2.76 | ||
Jyske Invest EM Bonds EUR | 15.56M | 0.21 | -5.06 | 0.31 |
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