Jupiter Strategic Bond Fund I Inc(0P0000U215)

倫敦

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0.52 0.00 0%

02/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B544HM32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U215 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.83	0.83	0.00
債券	159.20	162.57	3.37
可換股債券	0.24	0.24	0.00
優先股	1.72	1.72	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.70	7.57
市帳率	1.09	1.68
市銷率	0.62	0.98
市現率	24.26	23.09
股息收益率	1.60	3.93
5 年盈利增長	9.56	14.30

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.35	97.45
衍生工具	0.49	76.60
公司	57.62	52.78
現金	-63.58	72.37
證券化	2.21	10.61

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 356

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Dec 24	-	27.50	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	20.64	-	-
Us Ultra 10Yr Note Dec 24	-	16.48	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	7.94	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	6.21	85.564	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4.75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4.24	-	-
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037	AU3TB0000192	3.63	92.654	+0.00%
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.25	54.46	+0.65%
Long Gilt Dec 24	GB00KNT5JY48	2.14	-	-

由Jupiter Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Ac	5.56B	2.62	-1.47	2.15
Jupiter Dynamic Bond Class D GBP Q	5.56B	2.75	-1.42	2.17
Jupiter Dynamic Bond Class I GBP Q	5.56B	2.64	-1.43	2.20
Jupiter Strategic Bond Acc	15.05M	1.23	-2.71	1.34
Jupiter Strategic Bond I Acc	547.31M	1.93	-1.98	2.27

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+1.65	+0.44%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,648.3	+250.6	+0.59%
US 500	5,929.1	+59.5	+1.01%
美元指數期貨	108.870	-0.339	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	74.31	+1.18	+1.61%
黃金	2,654.11	-14.89	-0.56%
銅	4.0715	+0.0455	+1.13%
天然氣	3.364	-0.296	-8.09%
美國二號棉花	67.78	-0.79	-1.15%
美國大豆	979.38	-19.62	-1.96%

歐元/美元	1.0295	+0.0030	+0.29%
美元/日元	157.24	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3606	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2418	+0.0038	+0.31%
美元/新臺幣	32.954	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%