GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別(0P00000MSY)

馬德里

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240.990 +1.180 +0.49%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0129121025

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MSY 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U (0P00000MSY) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.060	89.460	74.400
債券	84.410	84.410	0.000
其他	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.282	68.338
衍生工具	1.503	123.799
現金	3.693	36.450

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13.31	-	-
United States Treasury Bills	-	9.87	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.73	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	5.20	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.51	877.730	+0.08%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	4.33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.42	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.29	828.510	-0.10%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.16	102.943	-0.03%

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.723	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%