GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別(0P00000MSY)

馬德里

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236.320 +0.190 +0.08%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0129121025

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 237.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MSY 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U (0P00000MSY) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	53.260	49.600
債券	95.360	95.360	0.000
其他	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.841	67.588
衍生工具	0.163	113.966
現金	1.012	36.217

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.25	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.70	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.09	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.59	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.93	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.45	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.19	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%