Institutional BVG/LPP Flexible Fund A2(0P00001O4E)

瑞士

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143.600 -0.120 -0.08%

13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0020274889

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001O4E 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 (0P00001O4E) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.770	5.230	1.460
股票	40.280	40.280	0.000
債券	28.060	28.180	0.120
可換股債券	1.040	1.040	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	26.820	26.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.041	17.422
市帳率	2.756	2.934
市銷率	1.778	2.084
市現率	10.053	12.070
股息收益率	2.582	2.452
5 年盈利增長	9.013	12.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.800	19.674
科技	19.750	17.535
金融服務	15.310	17.228
工業	9.730	10.802
防禦型消費	9.720	10.611
週期性消費	7.270	8.509
通訊服務	6.180	5.127
基本材料	5.820	5.239
能源	3.070	2.462
房地產	1.160	3.109
公用事業	0.200	1.737

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,424

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Assetimmo W	CH0010493457	3.08	-	-
雀巢	CH0038863350	1.63	75.36	+0.56%
Assetimmo G	CH0010493499	1.51	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.45	266.90	+0.95%
诺华	CH0012005267	1.41	90.96	+0.63%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1.39	356.610	+0.66%
Crown Global Opportunities	-	1.38	-	-
Inst Schweizer Wohnbauhyp T	CH0328901761	1.15	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1.10	153.00	-0.39%
微軟	US5949181045	0.89	424.56	+0.52%

由GAM Investment Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3.89B	7.92	0.91	3.26
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3.89B	8.02	1.00	3.36
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3.89B	8.21	1.19	3.54
Aktien USA Passiv CHF A1	2.17B	34.14	8.97	12.11
Aktien USA Passiv CHF D3	2.17B	33.58	8.42	11.47

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香港恒生指數	19,289.75	+9.91	+0.05%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.02	-3.43	-0.89%
日經225	39,474.50	-496.00	-1.24%
US 30	42,539.9	-83.4	-0.20%
US 500	5,902.7	-14.6	-0.25%
美元指數期貨	108.905	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,676.50	+4.10	+0.15%
銅	4.2867	+0.0182	+0.43%
天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3483	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.931	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92650	+0.01480	+0.30%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%